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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 720.00 | 19 234.00 | 70 486.00 | 89 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 291.00 | 19 234.00 | 948 058.00 | 967 291.00 |
BT Marchandises | 214 925.00 | 8 938.00 | 205 987.00 | 214 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 099.00 | 8 938.00 | 281 161.00 | 290 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 390.00 | 28 171.00 | 1 229 219.00 | 1 257 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 256.00 | 40 297.00 | | 98 256.00 |
DL TOTAL (I) | 168 553.00 | 70 297.00 | | 168 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 464.00 | 864 162.00 | | 793 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 309.00 | 60 088.00 | | 20 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 801.00 | 140 793.00 | | 205 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 002.00 | 34 403.00 | | 41 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 666.00 | 1 099 447.00 | | 1 060 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 219.00 | 1 169 743.00 | | 1 229 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 996.00 | 306 181.00 | | 339 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 291.00 | | | 967 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 262.00 | 8 972.00 | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | 8 972.00 | | 10 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 118.00 | 8 938.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 8 938.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 8 938.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 801.00 | 205 801.00 | | 205 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 266.00 | 72 596.00 | 309 602.00 | 793 266.00 |
VI Groupe et associés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 569.00 | 55 998.00 | 7 571.00 | 63 569.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 666.00 | 339 996.00 | 309 602.00 | 1 060 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 46 444.00 | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 600.00 | 60 836.00 | | 33 600.00 |
ST Autres comptes | 22 811.00 | 35 434.00 | | 22 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 160.00 | 52 041.00 | | 41 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 227.00 | 232.00 | | 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 335.00 | 2 547.00 | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | 46 444.00 | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 170.00 | 70 060.00 | | 61 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 497.00 | 82 887.00 | | 65 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 132.00 | 151 090.00 | | 99 132.00 |