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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 267.00 | 23 315.00 | 18 951.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 117.00 | 1 883.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 087.00 | 24 153.00 | 413 934.00 | 438 087.00 |
BT Marchandises | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CF Disponibilités | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 115.00 | 24 153.00 | 559 962.00 | 584 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 666.00 | | | 349 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 962.00 | | | 559 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 276.00 | | 657 276.00 | 657 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 276.00 | | 657 276.00 | 657 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 855.00 | | | 661 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 705.00 | | | 637 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 379.00 | | 3 708.00 | 434 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 720.00 | | | 390 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 559.00 | | 3 708.00 | 40 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 14 204.00 | | 9 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 458.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 13 746.00 | | 9 687.00 |