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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 776.00 | 159.00 | 126 616.00 | 126 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 966.00 | 159.00 | 9 250 806.00 | 9 250 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BZ Autres créances | 253 464.00 | | 253 464.00 | 253 464.00 |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 278.00 | | 280 278.00 | 280 278.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 562 808.00 | | 562 808.00 | 562 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 615.00 | 159.00 | 10 139 456.00 | 10 139 615.00 |
CU Autres participations | 9 100 690.00 | | 9 100 690.00 | 9 100 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 376 001.00 | | | 5 376 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 474.00 | | | -14 474.00 |
DK Provisions réglementées | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 820.00 | | | 5 379 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 527.00 | | | 2 500 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 636.00 | | | 4 759 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 456.00 | | | 10 139 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 809.00 | | | 384 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 293.00 | | | -18 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 124.00 | | | 315 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 474.00 | | | -14 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 644.00 | 268 144.00 | 23 500.00 | 291 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 636.00 | 384 809.00 | 957 100.00 | 4 759 636.00 |