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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 |
AP Constructions | 356 080.00 | 258 717.00 | 97 363.00 | 356 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 969.00 | 658 889.00 | 559 081.00 | 1 217 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800 672.00 | 2 214 989.00 | 1 585 682.00 | 3 800 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 849.00 | | 349 849.00 | 349 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 612 804.00 | 3 146 009.00 | 10 466 795.00 | 13 612 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
BT Marchandises | 2 289 301.00 | | 2 289 301.00 | 2 289 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 543.00 | 7 476.00 | 35 067.00 | 42 543.00 |
BZ Autres créances | 1 581 259.00 | | 1 581 259.00 | 1 581 259.00 |
CF Disponibilités | 2 932 695.00 | | 2 932 695.00 | 2 932 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 810.00 | 7 476.00 | 6 941 334.00 | 6 948 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 615.00 | 3 153 485.00 | 17 408 129.00 | 20 561 615.00 |
CU Autres participations | 376 923.00 | | 376 923.00 | 376 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 595.00 | 355 595.00 | | 355 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DG Autres réserves | 8 193 162.00 | 9 236 677.00 | | 8 193 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 948.00 | 1 456 485.00 | | 1 390 948.00 |
DL TOTAL (I) | 10 989 105.00 | 12 098 157.00 | | 10 989 105.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 871.00 | 459 319.00 | | 706 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 392.00 | 4 171 650.00 | | 4 163 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 898.00 | 1 316 480.00 | | 1 179 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 009.00 | 8 000.00 | | 341 009.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 142 652.00 | | 1 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 393 325.00 | 6 102 315.00 | | 6 393 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 408 129.00 | 18 200 472.00 | | 17 408 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 719.00 | 5 796 152.00 | | 5 918 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 2 573.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 596 029.00 | | 39 596 029.00 | 39 596 029.00 |
FD Production vendue biens | 4 710 543.00 | | 4 710 543.00 | 4 710 543.00 |
FG Production vendue services | 561 017.00 | | 561 017.00 | 561 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 867 589.00 | | 44 867 589.00 | 44 867 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 987 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 608 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 700.00 | |
GE Autres charges | | | 30 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 860 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 782 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 906.00 | 124 514.00 | | 100 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 12 842.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 12 922.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -3 909.00 | | -532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 753.00 | 164 707.00 | | 165 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 280.00 | 581 955.00 | | 582 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 787 601.00 | 44 726 024.00 | | 46 787 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 396 653.00 | 43 269 539.00 | | 45 396 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 948.00 | 1 456 485.00 | | 1 390 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 505.00 | 9 351.00 | | 9 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 074 900.00 | | 893 040.00 | 13 074 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 136.00 | 754 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 136.00 | 13 612 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 374 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 072.00 | | 887 648.00 | 4 487 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 411.00 | | 5 392.00 | 1 104 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 674.00 | 474 334.00 | | 2 671 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 260.00 | 474 334.00 | | 2 658 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 392.00 | 4 163 392.00 | | 4 163 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 178.00 | 591 178.00 | | 591 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 976.00 | 416 976.00 | | 416 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 009.00 | 341 009.00 | | 341 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 849.00 | 349 849.00 | | 349 849.00 |
UX Autres créances clients | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 260 008.00 | | | 260 008.00 |
VC Groupe et associés | 911 085.00 | | | 911 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 573.00 | 231 967.00 | 474 606.00 | 706 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 037.00 | 168 037.00 | | 168 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 318.00 | 2 036 318.00 | | 2 036 318.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 323.00 | 5 918 717.00 | 474 606.00 | 6 393 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |