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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 019.00 | 17 490.00 | 2 529.00 | 20 019.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 452.00 | 12 591.00 | 2 861.00 | 15 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 940.00 | 69 976.00 | 31 963.00 | 101 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 101.00 | 573 884.00 | 493 217.00 | 1 067 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 207.00 | 673 944.00 | 2 346 263.00 | 3 020 207.00 |
BN En cours de production de biens | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BT Marchandises | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 328.00 | | 1 089 328.00 | 1 089 328.00 |
BZ Autres créances | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
CF Disponibilités | 1 015 512.00 | | 1 015 512.00 | 1 015 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 973.00 | | 2 297 973.00 | 2 297 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 180.00 | 673 944.00 | 4 644 236.00 | 5 318 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CU Autres participations | 1 801 218.00 | | 1 801 218.00 | 1 801 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 45 734.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 734.00 | | | 1 725 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 207 962.00 | 434 951.00 | | 207 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 169.00 | 303 020.00 | | 379 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 440.00 | 788 280.00 | | 2 437 440.00 |
DP Provisions pour risques | 26 087.00 | 51 175.00 | | 26 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 087.00 | 51 175.00 | | 26 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 281.00 | 241 142.00 | | 263 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 477.00 | 166 348.00 | | 632 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 925.00 | 5 840.00 | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 848.00 | 676 803.00 | | 756 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 091.00 | 356 197.00 | | 496 091.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 12 489.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 708.00 | 1 458 820.00 | | 2 180 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 236.00 | 2 298 276.00 | | 4 644 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 831.00 | 1 302 927.00 | | 2 015 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 711 037.00 | | 6 711 037.00 | 6 711 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 037.00 | | 6 711 037.00 | 6 711 037.00 |
FM Production stockée | | | 16 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 416.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 294.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 26 900.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 088.00 | 825.00 | | 25 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 526.00 | 28 019.00 | | 48 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | 8 014.00 | | 7 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 234.00 | 23 141.00 | | 18 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082.00 | 31 156.00 | | 26 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 443.00 | -3 136.00 | | 22 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 564.00 | 111 869.00 | | 144 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 177.00 | 6 160 209.00 | | 6 809 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 007.00 | 5 857 188.00 | | 6 430 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 169.00 | 303 020.00 | | 379 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 402.00 | | 1 984 764.00 | 1 094 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 958.00 | 3 020 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 958.00 | 1 184 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 726.00 | | 2 867.00 | 21 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 556.00 | | 181 897.00 | 1 061 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | 1 800 000.00 | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 252.00 | 129 416.00 | 40 724.00 | 585 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | 3 702.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 463.00 | 125 714.00 | 40 724.00 | 571 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 175.00 | | 25 088.00 | 51 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 175.00 | | 25 088.00 | 51 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 849.00 | 756 849.00 | | 756 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 328.00 | | | 1 089 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 126.00 | 98 248.00 | 164 878.00 | 263 126.00 |
VI Groupe et associés | 632 478.00 | 632 478.00 | | 632 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 040.00 | 1 189 040.00 | | 1 189 040.00 |
VW T.V.A. | 240 638.00 | 240 638.00 | | 240 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 783.00 | 2 005 906.00 | 164 878.00 | 2 170 783.00 |