| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 621.00 | 12.00 | 10 633.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 253.00 | 145 447.00 | 2 806.00 | 148 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 058.00 | 61 373.00 | 1 684.00 | 63 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 443.00 | 294 129.00 | 25 314.00 | 319 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 665.00 | | 243 665.00 | 243 665.00 |
BZ Autres créances | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CF Disponibilités | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 062.00 | 294 129.00 | 491 933.00 | 786 062.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 214 378.00 | 183 038.00 | | 214 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | 31 341.00 | | 13 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 786.00 | 237 652.00 | | 249 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 673.00 | 86 051.00 | | 70 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 196.00 | 50 112.00 | | 94 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 274.00 | 56 247.00 | | 76 274.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 147.00 | 192 443.00 | | 242 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 933.00 | 430 095.00 | | 491 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 308.00 | |
FM Production stockée | | | -979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | 1 268.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 1 370.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 731.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 5 130.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 434.00 | 814 248.00 | | 785 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 082.00 | 782 907.00 | | 772 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 352.00 | 31 341.00 | | 13 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 563.00 | 4 756.00 | 3 190.00 | 292 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 690.00 | 4 009.00 | 3 190.00 | 282 690.00 |