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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 3 354.00 | 30 185.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 516.00 | 42 539.00 | 976.00 | 43 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 082.00 | 208 685.00 | 26 397.00 | 235 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 020.00 | 267 422.00 | 70 598.00 | 338 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 777.00 | | 479 777.00 | 479 777.00 |
BZ Autres créances | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 273 854.00 | | 273 854.00 | 273 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 025.00 | | 890 025.00 | 890 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 046.00 | 267 422.00 | 960 623.00 | 1 228 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 556.00 | 157 655.00 | | 177 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 502.00 | 19 901.00 | | 101 502.00 |
DL TOTAL (I) | 345 058.00 | 243 556.00 | | 345 058.00 |
DP Provisions pour risques | 19 790.00 | 20 385.00 | | 19 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 790.00 | 20 385.00 | | 19 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 008.00 | 201 735.00 | | 134 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 583.00 | 159 325.00 | | 200 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 321.00 | 227 745.00 | | 197 321.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 775.00 | 648 645.00 | | 595 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 623.00 | 912 586.00 | | 960 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 880.00 | 514 637.00 | | 521 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 643.00 | | 1 970 643.00 | 1 970 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 643.00 | | 1 970 643.00 | 1 970 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 760.00 | 36 267.00 | | 27 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 169.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 342.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -342.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -4 000.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 673.00 | 2 102 282.00 | | 2 022 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 171.00 | 2 082 381.00 | | 1 921 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 502.00 | 19 901.00 | | 101 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 515.00 | | 6 505.00 | 331 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 937.00 | | 5 505.00 | 285 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | 1 000.00 | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 669.00 | 25 753.00 | | 241 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 669.00 | 22 399.00 | | 241 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 385.00 | 19 790.00 | 20 385.00 | 20 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 385.00 | 19 790.00 | 20 385.00 | 20 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 790.00 | 20 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 479 777.00 | | | 479 777.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 008.00 | 60 113.00 | 73 895.00 | 134 008.00 |
VI Groupe et associés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VP Divers | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 751.00 | 551 751.00 | | 551 751.00 |
VW T.V.A. | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 775.00 | 521 880.00 | 73 895.00 | 595 775.00 |