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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 3 199.00 | 5 961.00 | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 5 687.00 | 712.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 980.00 | 317 599.00 | 92 381.00 | 409 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 098.00 | 155 114.00 | 20 983.00 | 176 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 097.00 | 481 601.00 | 168 496.00 | 650 097.00 |
BT Marchandises | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 939.00 | 173 546.00 | 390 392.00 | 563 939.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 288.00 | 173 546.00 | 521 742.00 | 695 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 385.00 | 655 147.00 | 690 238.00 | 1 345 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DL TOTAL (I) | 293 980.00 | | | 293 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 257.00 | | | 396 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 238.00 | | | 690 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 959.00 | | | 315 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 498.00 | | | 1 021 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 878.00 | | | 960 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 361.00 | 46 083.00 | 419 843.00 | 855 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 4 976.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 450.00 | 41 107.00 | 419 843.00 | 851 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
UX Autres créances clients | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 043.00 | 42 744.00 | 80 298.00 | 123 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 657.00 | 578 175.00 | 26 482.00 | 604 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 258.00 | 315 959.00 | 80 298.00 | 396 258.00 |