| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
084 Disponibilités | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
110 Total général Actif | 71 959.00 | 2 573.00 | 69 386.00 | 71 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 140.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 337.00 | 99 055.00 | | 120 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 189.00 | 5 353.00 | | 17 189.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 294.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 529.00 | 110 702.00 | | 137 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 041.00 | 70 911.00 | | 77 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 504.00 | 3 364.00 | | 5 504.00 |
242 Autres charges externes. | 29 055.00 | 37 959.00 | | 29 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 1 159.00 | | 1 001.00 |
252 Charges sociales | 955.00 | 658.00 | | 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | 169.00 | | 2.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 561.00 | 114 222.00 | | 113 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 968.00 | -3 519.00 | | 23 968.00 |
280 Produits financiers | 1 392.00 | 905.00 | | 1 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 874.00 | | |
294 Charges financières | 2 167.00 | 4 222.00 | | 2 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 193.00 | -6 963.00 | | 11 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 372.00 | | | 17 372.00 |