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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366.00 | 200.00 | 4 166.00 | 4 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -154 871.00 | | | -154 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | -143 100.00 | | | -143 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |