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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 912.00 | 291 368.00 | 25 544.00 | 316 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 774.00 | 291 858.00 | 26 916.00 | 318 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 968.00 | | 308 968.00 | 308 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 616.00 | | 229 616.00 | 229 616.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CF Disponibilités | 310 413.00 | | 310 413.00 | 310 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 934.00 | | 992 934.00 | 992 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 708.00 | 291 858.00 | 1 019 851.00 | 1 311 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 940.00 | | | 454 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
DL TOTAL (I) | 695 829.00 | | | 695 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 022.00 | | | 324 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 851.00 | | | 1 019 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 022.00 | | | 324 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 774.00 | | 16 000.00 | 302 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 402.00 | | 16 000.00 | 301 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 891.00 | 10 967.00 | | 280 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 891.00 | 10 967.00 | | 280 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 229 616.00 | | | 229 616.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 057.00 | 264 685.00 | 1 372.00 | 266 057.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 022.00 | 324 022.00 | | 324 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
ST Autres comptes | 160 117.00 | | | 160 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 516.00 | | | 237 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
ZE Dividendes | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 676.00 | | | 234 676.00 |