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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 272.00 | 1 036.00 | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 343 220.00 | | 343 220.00 | 343 220.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 601.00 | 75 128.00 | 5 473.00 | 80 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 174.00 | 155 574.00 | 74 600.00 | 230 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 253.00 | 231 974.00 | 437 279.00 | 669 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 271.00 | 134 839.00 | 987 432.00 | 1 122 271.00 |
BZ Autres créances | 242 279.00 | | 242 279.00 | 242 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CF Disponibilités | 533 324.00 | | 533 324.00 | 533 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 170.00 | 134 839.00 | 1 845 332.00 | 1 980 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 423.00 | 366 813.00 | 2 282 610.00 | 2 649 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 144.00 | 1 129 529.00 | | 1 158 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 138.00 | 28 615.00 | | 45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 283.00 | 1 169 144.00 | | 1 214 283.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 216.00 | 80 626.00 | | 66 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 1 115.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 721.00 | 275 986.00 | | 649 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 111.00 | 378 628.00 | | 311 111.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 1 000.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 328.00 | 737 355.00 | | 1 031 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 610.00 | 1 906 499.00 | | 2 282 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 600.00 | 614 962.00 | | 984 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 451.00 | | 2 718 451.00 | 2 718 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 451.00 | | 2 718 451.00 | 2 718 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 902.00 | |
GE Autres charges | | | 27 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | 9 578.00 | | 3 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -16 568.00 | 96 502.00 | | -16 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 801.00 | 18 777.00 | | 166 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 472.00 | 18 777.00 | | 184 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 672.00 | 40 942.00 | | 80 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 422.00 | 133.00 | | 15 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 094.00 | 41 074.00 | | 133 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 379.00 | -22 297.00 | | 51 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 3 914.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 665.00 | 3 521 934.00 | | 2 936 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 527.00 | 3 493 319.00 | | 2 891 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 138.00 | 28 615.00 | | 45 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 074.00 | 27 495.00 | | 11 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 726.00 | | 32 205.00 | 662 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 678.00 | 669 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 678.00 | 311 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 220.00 | | 1 308.00 | 343 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 556.00 | | 29 897.00 | 307 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 1 000.00 | 11 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 434.00 | 18 796.00 | 10 256.00 | 223 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 434.00 | 18 524.00 | 10 256.00 | 223 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 819.00 | 133 902.00 | 26 882.00 | 27 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 819.00 | 133 902.00 | 26 882.00 | 27 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 819.00 | 170 902.00 | 26 882.00 | 27 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 902.00 | 26 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 721.00 | 649 721.00 | | 649 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 961 002.00 | | | 961 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
VB T. V. A. | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 216.00 | 19 489.00 | 46 727.00 | 66 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 317.00 | 1 365 367.00 | 12 950.00 | 1 378 317.00 |
VW T.V.A. | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 328.00 | 984 600.00 | 46 727.00 | 1 031 328.00 |