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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 864.00 | 10 137.00 | 3 726.00 | 13 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 4 607.00 | 4 652.00 | 9 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 241.00 | 16 849.00 | 29 392.00 | 46 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BN En cours de production de biens | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 608.00 | 18 158.00 | 196 449.00 | 214 608.00 |
BZ Autres créances | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 724.00 | 18 158.00 | 364 565.00 | 382 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 965.00 | 35 007.00 | 393 957.00 | 428 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 86 969.00 | 83 144.00 | | 86 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 3 824.00 | | 8 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124.00 | 337.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 106 187.00 | 98 016.00 | | 106 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994.00 | 12 419.00 | | 2 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 55.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 989.00 | 67 508.00 | | 61 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 44 390.00 | | 95 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 182.00 | 55 845.00 | | 67 182.00 |
EA Autres dettes | 60 297.00 | 12 442.00 | | 60 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 770.00 | 192 661.00 | | 287 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 957.00 | 290 677.00 | | 393 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 087.00 | | 7 481.00 | 41 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 46 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 23 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | | 7 481.00 | 17 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 719.00 | 2 856.00 | 1 726.00 | 15 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 615.00 | 2 856.00 | 1 726.00 | 13 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VB T. V. A. | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VP Divers | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 392.00 | 272 392.00 | | 272 392.00 |
VW T.V.A. | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 781.00 | 225 781.00 | | 225 781.00 |