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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
AH Fonds commercial | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
AP Constructions | 292 450.00 | 121 666.00 | 170 783.00 | 292 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 622.00 | 130 699.00 | 14 923.00 | 145 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 142.00 | 147 264.00 | 60 878.00 | 208 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 625.00 | 410 291.00 | 321 334.00 | 731 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 723.00 | | 145 723.00 | 145 723.00 |
BP En cours de production de services | 422 335.00 | | 422 335.00 | 422 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 656.00 | 20 373.00 | 1 706 283.00 | 1 726 656.00 |
BZ Autres créances | 280 032.00 | | 280 032.00 | 280 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 495.00 | 20 373.00 | 2 559 122.00 | 2 579 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 120.00 | 430 664.00 | 2 880 456.00 | 3 311 120.00 |
CU Autres participations | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 560.00 | 50 000.00 | | 51 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 156.00 | 5 000.00 | | 5 156.00 |
DG Autres réserves | 399 348.00 | 364 123.00 | | 399 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 241.00 | 35 382.00 | | 114 241.00 |
DL TOTAL (I) | 595 745.00 | 454 504.00 | | 595 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 894.00 | 449 953.00 | | 675 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 88 796.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 063.00 | 1 310 639.00 | | 1 193 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 767.00 | 358 123.00 | | 379 767.00 |
EA Autres dettes | 31 530.00 | 6 236.00 | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 711.00 | 2 213 747.00 | | 2 284 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 456.00 | 2 668 252.00 | | 2 880 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 468.00 | 70 699.00 | 6 876.00 | 346 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 806.00 | 70 699.00 | 6 876.00 | 335 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 287.00 | 11 086.00 | | 9 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 287.00 | 11 086.00 | | 9 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 287.00 | 11 086.00 | | 9 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 063.00 | 1 193 063.00 | | 1 193 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 334.00 | 2 011 437.00 | 28 897.00 | 2 040 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 710.00 | 2 263 212.00 | 21 498.00 | 2 284 710.00 |