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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 1 843.00 | 1 338.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 6 923.00 | 33 017.00 | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 228.00 | 23 119.00 | 11 109.00 | 34 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 420.00 | 131 617.00 | 201 803.00 | 333 420.00 |
BF Prêts | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 100.00 | 167 712.00 | 291 388.00 | 459 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 649.00 | 136.00 | 62 513.00 | 62 649.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 441.00 | 136.00 | 159 305.00 | 159 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 541.00 | 167 848.00 | 450 693.00 | 618 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DH Report à nouveau | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DL TOTAL (I) | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
EA Autres dettes | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 693.00 | | | 450 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | 797 756.00 | | 797 756.00 | 797 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 624.00 | | 798 624.00 | 798 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 21 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 236.00 | | | 1 207 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 973.00 | | | 1 166 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 932.00 | | 59 423.00 | 402 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 34 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 459 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | 1 500.00 | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 692.00 | | 23 897.00 | 383 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 34 026.00 | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 278.00 | 32 069.00 | 635.00 | 136 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 163.00 | 635.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | 31 906.00 | | 129 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VC Groupe et associés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VI Groupe et associés | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 538.00 | 106 417.00 | 34 121.00 | 140 538.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 273.00 | 262 273.00 | | 262 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
ST Autres comptes | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144.00 | | | 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 228.00 | | | 560 228.00 |