| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 380.00 | 2 877.00 | 503.00 | 3 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 607.00 | 2 893.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 20 126.00 | 5 609.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 455.00 | 83 460.00 | 36 995.00 | 120 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
BZ Autres créances | 91 264.00 | | 91 264.00 | 91 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 908.00 | | 319 908.00 | 319 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 364.00 | 83 460.00 | 356 904.00 | 440 364.00 |
CU Autres participations | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 391.00 | 22 677.00 | | 10 391.00 |
DL TOTAL (I) | 52 494.00 | 42 103.00 | | 52 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 317.00 | 158 530.00 | | 118 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 105.00 | 78 957.00 | | 87 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 823.00 | 162 600.00 | | 68 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | 35 220.00 | | 28 081.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 3 722.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 409.00 | 439 031.00 | | 304 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 904.00 | 481 134.00 | | 356 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 746.00 | 397.00 | 424 143.00 | 423 746.00 |
FG Production vendue services | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 448.00 | 397.00 | 434 845.00 | 434 448.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | 102 906.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 102 906.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 23 637.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | 3 602 436.00 | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 59 661.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | 43 244.00 | | -3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 106.00 | -19 223.00 | | -12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 936.00 | 1 008 189.00 | | 482 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 544.00 | 985 511.00 | | 472 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 391.00 | 22 677.00 | | 10 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 598.00 | | 23 440.00 | 127 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 583.00 | 120 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 583.00 | 37 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 23 440.00 | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 256.00 | 7 077.00 | 25 873.00 | 56 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | 676.00 | | 2 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 100.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | 5 301.00 | 25 873.00 | 52 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 915.00 | 40 883.00 | 77 031.00 | 117 915.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 787.00 | 197 887.00 | 6 900.00 | 204 787.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 409.00 | 227 378.00 | 77 031.00 | 304 409.00 |