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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 8 114.00 | 2 184.00 | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 078.00 | 28 840.00 | 16 239.00 | 45 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 808.00 | 37 105.00 | 2 300 704.00 | 2 337 808.00 |
BT Marchandises | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BZ Autres créances | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
CF Disponibilités | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 081.00 | | 352 081.00 | 352 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 889.00 | 37 105.00 | 2 652 785.00 | 2 689 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 927 908.00 | 758 955.00 | | 927 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 287.00 | 176 954.00 | | 141 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 195.00 | 1 027 908.00 | | 1 161 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 219 415.00 | 1 376 925.00 | | 1 219 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 916.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 367.00 | 154 640.00 | | 207 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 289.00 | 55 237.00 | | 63 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | 420.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 589.00 | 1 589 137.00 | | 1 491 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 785.00 | 2 617 046.00 | | 2 652 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 392.00 | 4 043.00 | 1 330.00 | 34 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 242.00 | 4 043.00 | 1 330.00 | 34 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 415.00 | 161 476.00 | 870 473.00 | 1 219 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 388.00 | 85 961.00 | 427.00 | 86 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 589.00 | 433 650.00 | 870 473.00 | 1 491 589.00 |