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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 546.00 | 105 698.00 | 344 848.00 | 450 546.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 789.00 | 110 041.00 | 590 748.00 | 700 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
072 Créances – Autres | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
084 Disponibilités | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 846.00 | | 213 846.00 | 213 846.00 |
110 Total général Actif | 914 636.00 | 110 041.00 | 804 594.00 | 914 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 075.00 | | | 592 075.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 079.00 | | | 592 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 292 362.00 | | | 292 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
252 Charges sociales | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 167.00 | | | 398 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 885.00 | | | 672 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 009.00 | | | 36 009.00 |