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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 529.00 | 66 861.00 | 86 668.00 | 153 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 228.00 | 48 155.00 | 190 072.00 | 238 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 842.00 | 115 016.00 | 282 826.00 | 397 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CF Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 314.00 | 115 016.00 | 531 298.00 | 646 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 176.00 | 32 693.00 | | 33 176.00 |
DL TOTAL (I) | 185 869.00 | 152 693.00 | | 185 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 576.00 | 51 753.00 | | 144 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 8 965.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 101 737.00 | | 84 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 339.00 | 127 707.00 | | 81 339.00 |
EA Autres dettes | 25 681.00 | 10 369.00 | | 25 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 429.00 | 300 530.00 | | 345 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 298.00 | 453 223.00 | | 531 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 905.00 | 266 034.00 | | 235 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 149.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 535.00 | | 853 535.00 | 853 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 535.00 | | 853 535.00 | 853 535.00 |
FM Production stockée | | | 23 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 611.00 | 19 700.00 | | 35 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 70.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 157.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 34.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 34.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 123.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 881.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 191.00 | 862 921.00 | | 880 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 016.00 | 830 227.00 | | 847 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 176.00 | 32 693.00 | | 33 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 441.00 | 193 813.00 | 2 628.00 | 196 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 429.00 | 235 905.00 | 88 686.00 | 345 429.00 |