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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 969.00 | 30 650.00 | 18 319.00 | 48 969.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 808.00 | 30 650.00 | 44 158.00 | 74 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
072 Créances – Autres | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
084 Disponibilités | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
110 Total général Actif | 177 189.00 | 30 650.00 | 146 539.00 | 177 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 852.00 | | | 243 852.00 |
230 Autres produits | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
242 Autres charges externes. | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
252 Charges sociales | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 768.00 | | | 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |