| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 707.00 | 893.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 8 307.00 | 10 377.00 | 18 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 284.00 | 9 014.00 | 16 270.00 | 25 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 112.00 | 28 367.00 | 408 746.00 | 437 112.00 |
BZ Autres créances | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CF Disponibilités | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 853.00 | 28 367.00 | 609 487.00 | 637 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 138.00 | 37 380.00 | 625 757.00 | 663 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 310.00 | 37 605.00 | | 44 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 062.00 | 6 705.00 | | 46 062.00 |
DL TOTAL (I) | 96 972.00 | 50 910.00 | | 96 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 40 698.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 139.00 | 183 409.00 | | 181 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 726.00 | 223 605.00 | | 217 726.00 |
EA Autres dettes | 107 826.00 | 105 271.00 | | 107 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 785.00 | 601 883.00 | | 528 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 757.00 | 652 792.00 | | 625 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 785.00 | 552 983.00 | | 528 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 40 698.00 | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 478.00 | | 1 999 478.00 | 1 999 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 478.00 | | 1 999 478.00 | 1 999 478.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 367.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | 3 496.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 219.00 | 12 779.00 | | 9 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | 31 623.00 | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 219.00 | -20 956.00 | | -9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 183.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 514.00 | 1 673 506.00 | | 1 967 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 452.00 | 1 666 800.00 | | 1 921 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 062.00 | 6 705.00 | | 46 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 037.00 | | 7 248.00 | 18 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037.00 | | 2 248.00 | 18 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 3 843.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 3 843.00 | | 5 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 556.00 | | | 399 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VB T. V. A. | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VP Divers | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 001.00 | 514 001.00 | 5 000.00 | 519 001.00 |
VW T.V.A. | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 785.00 | 528 785.00 | | 528 785.00 |