| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 280.00 | 790.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 685.00 | 8 418.00 | 65 267.00 | 73 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 755.00 | 8 698.00 | 66 057.00 | 74 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 002.00 | 8 698.00 | 155 304.00 | 164 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 541.00 | 8 260.00 | | 4 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 11 282.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 54 101.00 | 45 091.00 | | 54 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 717.00 | 151 600.00 | | 68 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 2 895.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 203.00 | 154 495.00 | | 101 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 304.00 | 199 586.00 | | 155 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 516.00 | 154 495.00 | | 82 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 003.00 | 12.00 | | 35 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 003.00 | 12.00 | | 35 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | 12.00 | | -9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 991.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 527.00 | 193 630.00 | | 123 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 518.00 | 182 348.00 | | 114 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | 11 282.00 | | 9 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 073.00 | | 66 526.00 | 80 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 844.00 | 74 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 844.00 | 74 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 073.00 | | 66 526.00 | 80 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 757.00 | 13 842.00 | 26 901.00 | 21 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | 13 842.00 | 26 901.00 | 21 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
UX Autres créances clients | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 945.00 | 12 258.00 | 18 687.00 | 30 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 203.00 | 82 516.00 | 18 687.00 | 101 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 173.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | 3 016.00 | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 16 523.00 | 14 223.00 | | 16 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | 12 381.00 | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 24 731.00 | 123 171.00 | | 24 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | 173.00 | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 129.00 | 38 191.00 | | 25 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 900.00 | 22 420.00 | | 19 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 955.00 | 152 790.00 | | 52 955.00 |