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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 828.00 | 1 869.00 | 959.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 205.00 | 12 101.00 | 21 104.00 | 33 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 979.00 | 4 762.00 | 12 217.00 | 16 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 993.00 | 18 732.00 | 103 261.00 | 121 993.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 132.00 | 18 732.00 | 178 400.00 | 197 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 740.00 | 11 222.00 | | 14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 75 963.00 | 61 222.00 | | 75 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 115.00 | 82 867.00 | | 70 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 818.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 6 254.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 957.00 | 6 895.00 | | 22 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 437.00 | 96 834.00 | | 102 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 400.00 | 158 057.00 | | 178 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 511.00 | 26 846.00 | | 45 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 1 915.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 934.00 | 136 592.00 | | 207 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 194.00 | 125 369.00 | | 193 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 740.00 | 11 222.00 | | 14 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 338.00 | | 6 656.00 | 115 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 529.00 | | 6 656.00 | 43 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 774.00 | 9 958.00 | | 8 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | 944.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | 9 014.00 | | 7 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |