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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 32.00 | 68.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 538 271.00 | 73 084.00 | 465 188.00 | 538 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 330.00 | 70 062.00 | 317 268.00 | 387 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 4 380.00 | 20 943.00 | 25 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 691.00 | 147 557.00 | 866 134.00 | 1 013 691.00 |
BT Marchandises | 663 121.00 | | 663 121.00 | 663 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 216.00 | 667.00 | 135 549.00 | 136 216.00 |
BZ Autres créances | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 003.00 | | 117 003.00 | 117 003.00 |
CF Disponibilités | 550 274.00 | | 550 274.00 | 550 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 941.00 | 667.00 | 1 619 274.00 | 1 619 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 632.00 | 148 224.00 | 2 485 407.00 | 2 633 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DL TOTAL (I) | 336 923.00 | | | 336 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 999.00 | | | 1 260 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 149.00 | | | 620 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 351.00 | | | 229 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 484.00 | | | 2 148 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 407.00 | | | 2 485 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 242.00 | | | 1 181 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 021 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 013 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 950 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 855.00 | 298.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 823.00 | 298.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 149.00 | 620 149.00 | | 620 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VC Groupe et associés | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 322.00 | 293 080.00 | 854 692.00 | 1 260 322.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 495.00 | | | 252 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 318.00 | 288 652.00 | 12 667.00 | 301 318.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 353.00 | 1 179 111.00 | 854 692.00 | 2 146 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
ST Autres comptes | 376 658.00 | | | 376 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 651.00 | | | 220 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 830.00 | | | 1 076 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 536.00 | | | 995 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 049.00 | | | 739 049.00 |