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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 560.00 | 240.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 812.00 | 11 127.00 | 131 685.00 | 142 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 567.00 | 2 087.00 | 27 480.00 | 29 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 847.00 | 13 774.00 | 424 073.00 | 437 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BZ Autres créances | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 202.00 | 13 774.00 | 511 428.00 | 525 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 218.00 | | | -149 218.00 |
DL TOTAL (I) | -99 218.00 | | | -99 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 169.00 | | | 395 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 646.00 | | | 610 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 428.00 | | | 511 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 712.00 | | | 282 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 942.00 | | 915 942.00 | 915 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 942.00 | | 915 942.00 | 915 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 738.00 | | | 938 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 956.00 | | | 1 087 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 218.00 | | | -149 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 847.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 774.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -159 548.00 | 120 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 333.00 | 222 946.00 | 128 620.00 | 391 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VP Divers | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 646.00 | 282 712.00 | 249 033.00 | 610 646.00 |