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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 049.00 | 916.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 624.00 | 39 522.00 | 2 102.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 381.00 | 2 701 937.00 | 684 444.00 | 3 386 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 344.00 | 2 749 113.00 | 809 232.00 | 3 558 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 530.00 | 17 538.00 | 24 992.00 | 42 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 877.00 | 245.00 | 143 631.00 | 143 877.00 |
BZ Autres créances | 271 146.00 | | 271 146.00 | 271 146.00 |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 633.00 | 17 783.00 | 472 850.00 | 490 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 977.00 | 2 766 896.00 | 1 282 081.00 | 4 048 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DH Report à nouveau | -534 969.00 | | | -534 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 210 177.00 | | | 210 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 967.00 | | | 488 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 904.00 | | | 1 071 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 081.00 | | | 1 282 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 183.00 | | | 775 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296.00 | | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 967.00 | 183 247.00 | 261 935.00 | 479 967.00 |
VI Groupe et associés | 291 977.00 | 291 977.00 | | 291 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 805.00 | | | 186 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 848.00 | | | 197 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 764.00 | 433 103.00 | 5 661.00 | 438 764.00 |
VW T.V.A. | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 904.00 | 775 183.00 | 261 935.00 | 1 071 904.00 |