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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 1 397.00 | 6 203.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 647.00 | 368 683.00 | 34 964.00 | 403 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 572.00 | 401 196.00 | 223 376.00 | 624 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 545.00 | 595 250.00 | 148 295.00 | 743 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 714.00 | 1 736 526.00 | 475 188.00 | 2 211 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 838.00 | 48 499.00 | 808 339.00 | 856 838.00 |
BZ Autres créances | 340 175.00 | 100 521.00 | 239 654.00 | 340 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 1 328 171.00 | | 1 328 171.00 | 1 328 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 214.00 | 149 020.00 | 2 457 194.00 | 2 606 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 928.00 | 1 885 545.00 | 2 932 382.00 | 4 817 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805 744.00 | | | 805 744.00 |
CU Autres participations | 370 151.00 | 370 000.00 | 151.00 | 370 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DG Autres réserves | 1 050 889.00 | | | 1 050 889.00 |
DH Report à nouveau | -254 125.00 | | | -254 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
DL TOTAL (I) | 916 214.00 | | | 916 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 750.00 | | | 931 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 366.00 | | | 559 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 951.00 | | | 402 951.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 168.00 | | | 2 016 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 382.00 | | | 2 932 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 622.00 | | | 1 946 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 172 701.00 | | 5 172 701.00 | 5 172 701.00 |
FG Production vendue services | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 367.00 | | 5 198 367.00 | 5 198 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 499.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 668.00 | | | 5 266 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 409.00 | | | 5 185 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 409.00 | 48 499.00 | 5 889.00 | 106 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 409.00 | 48 499.00 | 5 889.00 | 106 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 750.00 | 931 750.00 | | 931 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 366.00 | 559 366.00 | | 559 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 564.00 | 2 009 564.00 | | 2 009 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 168.00 | 1 946 622.00 | 69 546.00 | 2 016 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
ST Autres comptes | 411 093.00 | | | 411 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 967.00 | | | 250 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
YT Sous‐traitance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 241.00 | | | 295 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 912.00 | | | 344 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 029.00 | | | 967 029.00 |