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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 26 384.00 | 5 534.00 | 20 850.00 | 26 384.00 |
AP Constructions | 87 675.00 | 84 048.00 | 3 627.00 | 87 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 886.00 | 35 706.00 | 6 181.00 | 41 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 324.00 | 36 902.00 | 56 422.00 | 93 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 337.00 | 164 787.00 | 152 550.00 | 317 337.00 |
BT Marchandises | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
BZ Autres créances | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
CF Disponibilités | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 733.00 | | 395 733.00 | 395 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 070.00 | 164 787.00 | 548 283.00 | 713 070.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 238 128.00 | | | 238 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 381.00 | | | 170 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 156.00 | | | 310 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 283.00 | | | 548 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 091.00 | | | 274 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 895.00 | | 877 895.00 | 877 895.00 |
FD Production vendue biens | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
FG Production vendue services | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 291.00 | | 1 150 291.00 | 1 150 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 245.00 | | | 1 217 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 117.00 | | | 1 210 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 553.00 | | 81 363.00 | 301 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 579.00 | 317 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 579.00 | 249 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 546.00 | | 81 302.00 | 233 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | 61.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 343.00 | 28 503.00 | 17 059.00 | 153 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 746.00 | 28 503.00 | 17 059.00 | 150 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 677.00 | 58 612.00 | 36 065.00 | 94 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 710.00 | 112 637.00 | 6 073.00 | 118 710.00 |
VW T.V.A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 156.00 | 274 091.00 | 36 065.00 | 310 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
ST Autres comptes | 233 948.00 | | | 233 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
YT Sous‐traitance | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 123.00 | | | 300 123.00 |