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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 446.00 | 37 125.00 | 1 321.00 | 38 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 536.00 | 137 027.00 | 5 509.00 | 142 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 969.00 | 174 152.00 | 55 817.00 | 229 969.00 |
BT Marchandises | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 190.00 | 174 152.00 | 84 038.00 | 258 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
DH Report à nouveau | -91 161.00 | -73 687.00 | | -91 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 007.00 | -17 473.00 | | -17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 38 375.00 | 55 382.00 | | 38 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959.00 | 6 474.00 | | 4 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 1 221.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 14 230.00 | | 13 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 473.00 | 15 068.00 | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 663.00 | 36 992.00 | | 45 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 038.00 | 92 375.00 | | 84 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 617.00 | 32 178.00 | | 42 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 250.00 | | 211 250.00 | 211 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 250.00 | | 211 250.00 | 211 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 790.00 | 223 291.00 | | 216 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 797.00 | 240 765.00 | | 233 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 007.00 | -17 473.00 | | -17 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 969.00 | | | 229 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 982.00 | | | 180 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 934.00 | 3 218.00 | | 170 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 934.00 | 3 218.00 | | 170 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 814.00 | 1 768.00 | 3 046.00 | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 663.00 | 42 617.00 | 3 046.00 | 45 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 049.00 | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 188.00 | 13 404.00 | | 13 188.00 |
ST Autres comptes | 23 584.00 | 26 118.00 | | 23 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 550.00 | 34 047.00 | | 35 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 538.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 2 587.00 | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 019.00 | 23 814.00 | | 24 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 582.00 | 18 027.00 | | 16 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 323.00 | 73 569.00 | | 72 323.00 |