| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 176 177.00 | 65 339.00 | 110 839.00 | 176 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 724.00 | 1 998 106.00 | 397 618.00 | 2 395 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 242.00 | 192 828.00 | 219 415.00 | 412 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 349.00 | | 327 349.00 | 327 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 703.00 | 2 813 863.00 | 1 345 840.00 | 4 159 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 362.00 | | 920 362.00 | 920 362.00 |
BN En cours de production de biens | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 661.00 | | 317 661.00 | 317 661.00 |
BT Marchandises | 348 924.00 | | 348 924.00 | 348 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 343.00 | 29 545.00 | 1 390 798.00 | 1 420 343.00 |
BZ Autres créances | 486 771.00 | | 486 771.00 | 486 771.00 |
CF Disponibilités | 1 523 110.00 | | 1 523 110.00 | 1 523 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 973.00 | 29 545.00 | 5 194 428.00 | 5 223 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 383 676.00 | 2 843 408.00 | 6 540 268.00 | 9 383 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 349.00 | | | 327 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 650.00 | 437 650.00 | | 437 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 933 517.00 | | | 3 933 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 830.00 | | | 449 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 347.00 | | | 4 823 347.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 105.00 | | | 398 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 090.00 | | | 304 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 581.00 | | | 606 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 433.00 | | | 200 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
EA Autres dettes | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 921.00 | | | 1 697 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 268.00 | | | 6 540 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 467.00 | | | 1 399 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 283.00 | 177 541.00 | 2 411 824.00 | 2 234 283.00 |
FD Production vendue biens | 4 513 164.00 | 883 677.00 | 5 396 841.00 | 4 513 164.00 |
FG Production vendue services | 359 727.00 | 8 476.00 | 368 203.00 | 359 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107 174.00 | 1 069 694.00 | 8 176 868.00 | 7 107 174.00 |
FM Production stockée | | | 83 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 362.00 | | | 147 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 241.00 | 1 775.00 | | 11 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 167.00 | | | 179 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 366.00 | | | 8 437 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 536.00 | | | 7 987 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 830.00 | | | 449 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 879.00 | | 680 431.00 | 3 619 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 2 464.00 | 327 349.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 142.00 | 2 465.00 | 4 159 703.00 | 138 142.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 052.00 | 1.00 | 3 183 294.00 | 138 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 915.00 | | 530 431.00 | 2 790 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 903.00 | | 150 000.00 | 179 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 311.00 | 202 553.00 | 1.00 | 2 611 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 306.00 | 344.00 | | 437 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 320.00 | 1 622.00 | | 118 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 686.00 | 200 587.00 | | 2 055 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 080.00 | 3 054.00 | 589.00 | 27 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 544.00 | 3 054.00 | 3 053.00 | 29 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 544.00 | 3 054.00 | 3 053.00 | 48 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 054.00 | 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 581.00 | 606 581.00 | | 606 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 349.00 | 327 349.00 | | 327 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 135.00 | | | 1 383 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
VB T. V. A. | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 448.00 | 97 993.00 | 259 955.00 | 396 448.00 |
VI Groupe et associés | 303 921.00 | 303 921.00 | | 303 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
VP Divers | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 372.00 | | | 270 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 911.00 | 2 287 911.00 | | 2 287 911.00 |
VW T.V.A. | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 922.00 | 1 399 467.00 | 259 955.00 | 1 697 922.00 |