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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 855.00 | 53 022.00 | 1 833.00 | 54 855.00 |
AP Constructions | 145 368.00 | 44 589.00 | 100 779.00 | 145 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 544.00 | 285 879.00 | 117 666.00 | 403 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 299.00 | 279 571.00 | 138 728.00 | 418 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 506.00 | 663 060.00 | 370 446.00 | 1 033 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 627.00 | 1 550 771.00 | 1 989 856.00 | 3 540 627.00 |
BZ Autres créances | 304 309.00 | | 304 309.00 | 304 309.00 |
CF Disponibilités | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 795.00 | 1 550 771.00 | 2 562 024.00 | 4 112 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 301.00 | 2 213 831.00 | 2 932 470.00 | 5 146 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 762.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 654.00 | 572 621.00 | | 2 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 560.00 | 259 270.00 | | 272 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 214.00 | 1 332 654.00 | | 1 605 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 875.00 | 158 134.00 | | 176 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 593.00 | 113 859.00 | | 63 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 225.00 | 1 032 211.00 | | 822 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 563.00 | 322 517.00 | | 264 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 257.00 | 1 626 721.00 | | 1 327 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 470.00 | 2 959 375.00 | | 2 932 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 479.00 | 1 468 587.00 | | 1 230 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FD Production vendue biens | 16 174 535.00 | | 16 174 535.00 | 16 174 535.00 |
FG Production vendue services | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 693 386.00 | | 16 693 386.00 | 16 693 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 724 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 615 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 381.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 339 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 20 019.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | 70 019.00 | | 16 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 215.00 | 65 014.00 | | 16 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 337.00 | 105 519.00 | | 123 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 740 894.00 | 18 216 029.00 | | 16 740 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 468 334.00 | 17 956 758.00 | | 16 468 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 560.00 | 259 270.00 | | 272 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 040.00 | 220 147.00 | | 147 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 432.00 | | | 986 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 827.00 | | | 931 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 517.00 | 126 133.00 | 109 590.00 | 646 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 030.00 | 3 992.00 | | 49 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 486.00 | 122 142.00 | 109 590.00 | 597 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 225.00 | 822 225.00 | | 822 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | 9 690.00 | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 875.00 | 80 098.00 | 96 777.00 | 176 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 985.00 | 3 919 235.00 | 1 750.00 | 3 920 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 257.00 | 1 230 479.00 | 96 777.00 | 1 327 257.00 |