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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 620.00 | 68 609.00 | 1 011.00 | 69 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 367.00 | 77 008.00 | 279 359.00 | 356 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 443.00 | 6 732.00 | 134 710.00 | 141 443.00 |
BZ Autres créances | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 145 097.00 | | 145 097.00 | 145 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 565.00 | 6 732.00 | 456 833.00 | 463 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 932.00 | 83 740.00 | 736 192.00 | 819 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 653.00 | 431 775.00 | | 402 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 447.00 | 113 256.00 | | 96 447.00 |
DL TOTAL (I) | 549 863.00 | 553 415.00 | | 549 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 1 694.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 35 804.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 358.00 | 106 202.00 | | 86 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 981.00 | 84 970.00 | | 89 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 329.00 | 229 720.00 | | 186 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 192.00 | 783 135.00 | | 736 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 329.00 | 229 720.00 | | 186 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 641.00 | | 972 641.00 | 972 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 641.00 | | 972 641.00 | 972 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 46 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 33.00 | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 703.00 | 44 977.00 | | 42 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 9 496.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 9 496.00 | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 2 141.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 2 141.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | 7 355.00 | | 2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 41 514.00 | | 32 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 098.00 | 1 066 683.00 | | 987 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 651.00 | 953 427.00 | | 890 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 447.00 | 113 256.00 | | 96 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 367.00 | | | 356 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 747.00 | | | 286 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 410.00 | 1 598.00 | | 75 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 011.00 | 1 598.00 | | 67 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 208.00 | 3 684.00 | 5 160.00 | 8 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 208.00 | 3 684.00 | 5 160.00 | 8 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 208.00 | 3 684.00 | 5 160.00 | 8 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
UX Autres créances clients | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 068.00 | 223 068.00 | | 223 068.00 |
VW T.V.A. | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 329.00 | 186 329.00 | | 186 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | 5 317.00 | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 623.00 | 13 634.00 | | 19 623.00 |
ST Autres comptes | 57 301.00 | 62 892.00 | | 57 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 044.00 | 24 382.00 | | 24 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 433 907.00 | 455 286.00 | | 433 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | 5 317.00 | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 345.00 | 208 857.00 | | 195 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 392.00 | 44 848.00 | | 41 392.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 876.00 | 556 194.00 | | 534 876.00 |