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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 240.00 | | 1 231 240.00 | 1 231 240.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 45 906.00 | 26 684.00 | 19 222.00 | 45 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 427.00 | 152 252.00 | 20 175.00 | 172 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 991.00 | 322 369.00 | 2 786 621.00 | 3 108 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 552.00 | 20 726.00 | 392 826.00 | 413 552.00 |
BZ Autres créances | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
CF Disponibilités | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 825.00 | 20 726.00 | 568 099.00 | 588 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 816.00 | 343 095.00 | 3 354 720.00 | 3 697 816.00 |
CU Autres participations | 1 597 221.00 | 143 433.00 | 1 453 788.00 | 1 597 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 100.00 | | | 541 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DG Autres réserves | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
DL TOTAL (I) | 951 673.00 | | | 951 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 147.00 | | | 559 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 168.00 | | | 948 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 468.00 | | | 351 468.00 |
EA Autres dettes | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 047.00 | | | 2 403 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 720.00 | | | 3 354 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 022.00 | | | 1 170 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 401.00 | | | 1 695 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 816.00 | | | 1 547 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 440.00 | 8 622.00 | 28 125.00 | 198 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 440.00 | 8 622.00 | 28 125.00 | 198 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 845.00 | 428 845.00 | | 428 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 596.00 | 113 157.00 | 903 439.00 | 1 016 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UP Prêts | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 974.00 | 115 389.00 | 329 585.00 | 444 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 450.00 | 557 355.00 | 57 095.00 | 614 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 047.00 | 1 170 023.00 | 1 233 025.00 | 2 403 047.00 |