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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 284.00 | 62 770.00 | 9 514.00 | 72 284.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 323.00 | 295 590.00 | 154 733.00 | 450 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399 569.00 | 4 677 942.00 | 3 721 627.00 | 8 399 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 918.00 | 5 043 681.00 | 4 178 237.00 | 9 221 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 730.00 | 149 379.00 | 3 340 351.00 | 3 489 730.00 |
BZ Autres créances | 1 941 005.00 | | 1 941 005.00 | 1 941 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 896.00 | | 1 143 896.00 | 1 143 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 105 259.00 | 149 379.00 | 6 955 880.00 | 7 105 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 177.00 | 5 193 060.00 | 11 134 117.00 | 16 327 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
CU Autres participations | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 290.00 | 7 379.00 | 911.00 | 8 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353 977.00 | 2 851 807.00 | | 3 353 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 616.00 | 502 171.00 | | 696 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 594.00 | 4 453 977.00 | | 5 150 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 924.00 | 2 572 971.00 | | 2 482 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 582.00 | 1 257 982.00 | | 1 267 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 681.00 | 2 017 784.00 | | 2 218 681.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | 5 901.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 524.00 | 5 854 639.00 | | 5 983 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 117.00 | 10 349 616.00 | | 11 134 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 324.00 | 4 256 423.00 | | 4 601 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
FG Production vendue services | 12 336 324.00 | 5 648 108.00 | 17 984 432.00 | 12 336 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 361 628.00 | 5 648 108.00 | 18 009 736.00 | 12 361 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 486 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 707 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 518.00 | 331 702.00 | | 398 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 925.00 | 50 478.00 | | 124 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000.00 | 363 747.00 | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 925.00 | 414 225.00 | | 368 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 625.00 | 199 798.00 | | 81 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 065.00 | 253 332.00 | | 206 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 691.00 | 453 130.00 | | 287 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 234.00 | -38 905.00 | | 81 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 924.00 | 50 108.00 | | 19 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 143.00 | 186 542.00 | | 136 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 870 084.00 | 16 974 146.00 | | 18 870 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 173 468.00 | 16 471 975.00 | | 18 173 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 616.00 | 502 171.00 | | 696 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 863.00 | | 1 554 493.00 | 8 317 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 738.00 | 9 212 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 738.00 | 8 981 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 504.00 | | 8 070.00 | 86 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148 443.00 | | 1 492 352.00 | 8 148 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 917.00 | | 54 071.00 | 82 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 081.00 | 1 166 273.00 | 453 673.00 | 4 331 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 833.00 | 5 316.00 | | 64 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 248.00 | 1 160 957.00 | 453 673.00 | 4 266 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 797.00 | 138 582.00 | | 10 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 797.00 | 138 582.00 | | 10 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 797.00 | 138 582.00 | 41 000.00 | 51 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 582.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 582.00 | 1 267 582.00 | | 1 267 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 837.00 | 850 837.00 | | 850 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 775.00 | 604 775.00 | | 604 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 396.00 | | | 3 457 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VB T. V. A. | 353 587.00 | | | 353 587.00 |
VC Groupe et associés | 710 769.00 | | | 710 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 638.00 | 1 099 945.00 | 1 380 693.00 | 2 480 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347 170.00 | | | 1 347 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 842.00 | | | 1 167 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 642.00 | | | 299 642.00 |
VP Divers | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 675.00 | | | 252 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 161.00 | 5 496 161.00 | | 5 496 161.00 |
VW T.V.A. | 679 086.00 | 679 086.00 | | 679 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 017.00 | 4 601 324.00 | 1 380 693.00 | 5 982 017.00 |