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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 317.00 | 257 711.00 | 171 606.00 | 429 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 156.00 | 306 250.00 | 231 906.00 | 538 156.00 |
BT Marchandises | 114 013.00 | 6 840.00 | 107 173.00 | 114 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 766.00 | 6 840.00 | 180 926.00 | 187 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 922.00 | 313 090.00 | 412 832.00 | 725 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
DL TOTAL (I) | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 571.00 | | | 163 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 418.00 | | | 340 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 832.00 | | | 412 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 418.00 | | | 340 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 701.00 | | 867 701.00 | 867 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 701.00 | | 867 701.00 | 867 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 194.00 | | | 871 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 024.00 | | | 811 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 322.00 | | 173 834.00 | 364 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 571.00 | | 173 746.00 | 255 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | 88.00 | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 631.00 | 30 619.00 | | 275 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 092.00 | 30 619.00 | | 227 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
UX Autres créances clients | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VI Groupe et associés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 686.00 | 50 887.00 | 17 799.00 | 68 686.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 418.00 | 340 418.00 | | 340 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 668.00 | | | 188 668.00 |