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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 287.00 | 142 463.00 | 22 824.00 | 165 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 945.00 | 152 945.00 | 85 000.00 | 237 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 572.00 | | 2 308 572.00 | 2 308 572.00 |
BZ Autres créances | 1 874 840.00 | | 1 874 840.00 | 1 874 840.00 |
CF Disponibilités | 446 092.00 | | 446 092.00 | 446 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 897.00 | | 208 897.00 | 208 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 401.00 | | 4 838 401.00 | 4 838 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 346.00 | 152 945.00 | 4 923 401.00 | 5 076 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 170.00 | 970 897.00 | | 1 046 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 364.00 | 375 272.00 | | 265 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 934.00 | 1 372 570.00 | | 1 337 934.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 633.00 | 598 883.00 | | 267 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 069.00 | 1 750 217.00 | | 1 506 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 976.00 | 1 997 389.00 | | 1 772 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 3 290.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 3 600.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 467.00 | 4 353 380.00 | | 3 560 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 401.00 | 5 725 950.00 | | 4 923 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 467.00 | 4 353 380.00 | | 3 560 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 633.00 | 593 272.00 | | 267 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 749 007.00 | 738 930.00 | 13 487 936.00 | 12 749 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 007.00 | 738 930.00 | 13 487 936.00 | 12 749 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 706 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 589 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 700.00 | 95 038.00 | | 163 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 700.00 | 95 768.00 | | 163 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 758.00 | | 9 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | 11 760.00 | | 3 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 256.00 | 12 518.00 | | 38 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 444.00 | 83 250.00 | | 125 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 14 923.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 900 111.00 | 14 140 072.00 | | 13 900 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 634 747.00 | 13 764 799.00 | | 13 634 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 364.00 | 375 272.00 | | 265 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 123.00 | | 18 564.00 | 404 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 742.00 | 237 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 375.00 | 12 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 367.00 | 172 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 974.00 | | 14 200.00 | 340 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 812.00 | | 4 364.00 | 47 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 963.00 | 15 022.00 | 181 040.00 | 318 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 2 375.00 | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 627.00 | 15 022.00 | 178 665.00 | 313 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 069.00 | 1 506 069.00 | | 1 506 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 596.00 | 803 596.00 | | 803 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 874.00 | 415 874.00 | | 415 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 572.00 | | | 2 308 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 839.00 | | | 1 499 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 633.00 | 267 633.00 | | 267 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
VP Divers | 180 684.00 | | | 180 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 897.00 | | | 208 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 163.00 | 4 392 309.00 | 49 854.00 | 4 442 163.00 |
VW T.V.A. | 497 597.00 | 497 597.00 | | 497 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 467.00 | 3 560 467.00 | | 3 560 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |