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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AP Constructions | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 086.00 | 312 484.00 | 39 602.00 | 352 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 660.00 | 196 686.00 | 57 974.00 | 254 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 986.00 | 515 745.00 | 102 240.00 | 617 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 505.00 | 36 534.00 | 326 972.00 | 363 505.00 |
BZ Autres créances | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 477.00 | 36 534.00 | 441 943.00 | 478 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 462.00 | 552 279.00 | 544 183.00 | 1 096 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
DL TOTAL (I) | 222 771.00 | | | 222 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 412.00 | | | 321 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 183.00 | | | 544 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 579.00 | | | 290 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 356.00 | | 49 261.00 | 600 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 631.00 | 617 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 631.00 | 609 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 230.00 | | 49 261.00 | 592 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 282.00 | 52 094.00 | 31 631.00 | 495 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 820.00 | 52 094.00 | 31 631.00 | 491 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
6T Sur comptes clients | 14 208.00 | 22 326.00 | | 14 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 208.00 | 22 326.00 | | 14 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 699.00 | 22 326.00 | 5 491.00 | 19 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 055.00 | 135 098.00 | 2 957.00 | 138 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 310 156.00 | | | 310 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VC Groupe et associés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 205.00 | 30 329.00 | 27 876.00 | 58 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 663.00 | 347 141.00 | 86 522.00 | 433 663.00 |
VW T.V.A. | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 412.00 | 290 579.00 | 30 833.00 | 321 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
ST Autres comptes | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
YT Sous‐traitance | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 099.00 | | | 296 099.00 |