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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 223.00 | 1 144.00 | 1 367.00 |
AP Constructions | 12 070.00 | 6 311.00 | 5 760.00 | 12 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 560.00 | 19 624.00 | 11 937.00 | 31 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 2 427.00 | 1 079.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 698.00 | 29 779.00 | 19 919.00 | 49 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 396.00 | 29 779.00 | 41 617.00 | 71 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 775.00 | 31 111.00 | | 15 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 795.00 | -15 336.00 | | -7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 18 980.00 | 26 775.00 | | 18 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 116.00 | 13 790.00 | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 5 728.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | 13 236.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 637.00 | 32 754.00 | | 22 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 617.00 | 59 530.00 | | 41 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 259.00 | 22 638.00 | | 16 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 019.00 | 105 034.00 | | 106 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 814.00 | 120 369.00 | | 113 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 795.00 | -15 336.00 | | -7 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 336.00 | | 3 362.00 | 46 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | | 3 362.00 | 43 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 214.00 | 6 565.00 | | 23 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | 6 565.00 | | 21 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | | | 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116.00 | 3 738.00 | 6 378.00 | 10 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 637.00 | 16 259.00 | 6 378.00 | 22 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |