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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 361.00 | 2 229.00 | 94 132.00 | 96 361.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 958.00 | 2 229.00 | 143 729.00 | 145 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 638.00 | 2 229.00 | 163 409.00 | 165 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 286.00 | 106 230.00 | | 113 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 511.00 | 7 056.00 | | -20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 101 575.00 | 122 086.00 | | 101 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 321.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 2 952.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 43 003.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 897.00 | 60 975.00 | | 53 897.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 432.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 834.00 | 107 683.00 | | 61 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 409.00 | 229 769.00 | | 163 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 834.00 | 107 683.00 | | 61 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 241.00 | | 930.00 | 21 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 19 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | 930.00 | 21 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | 1 979.00 | 2 364.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 1 979.00 | 2 364.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 1 979.00 | 2 364.00 | 2 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |