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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 394.00 | 65 396.00 | 7 997.00 | 73 394.00 |
AN Terrains | 302 066.00 | 51 365.00 | 250 701.00 | 302 066.00 |
AP Constructions | 1 564 319.00 | 738 011.00 | 826 307.00 | 1 564 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 577.00 | 297 622.00 | 223 954.00 | 521 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 836.00 | 87 601.00 | 65 235.00 | 152 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 071.00 | 1 239 996.00 | 1 381 074.00 | 2 621 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 537.00 | | 209 537.00 | 209 537.00 |
BN En cours de production de biens | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 346.00 | 6 325.00 | 365 021.00 | 371 346.00 |
BZ Autres créances | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
CF Disponibilités | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 572.00 | 6 325.00 | 1 140 247.00 | 1 146 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 643.00 | 1 246 321.00 | 2 521 321.00 | 3 767 643.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 332 502.00 | | | 332 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
DL TOTAL (I) | 613 310.00 | | | 613 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 272.00 | | | 918 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 437.00 | | | 654 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 275.00 | | | 248 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 011.00 | | | 1 908 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 321.00 | | | 2 521 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 122.00 | | | 1 079 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 846 958.00 | 239 201.00 | 4 086 159.00 | 3 846 958.00 |
FG Production vendue services | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 291.00 | 239 201.00 | 4 092 493.00 | 3 853 291.00 |
FM Production stockée | | | -2 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 320.00 | | | 4 141 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 635.00 | | | 4 086 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 370.00 | | 155 701.00 | 2 465 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 529.00 | | 5 865.00 | 67 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 963.00 | | 148 836.00 | 2 391 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | 1 000.00 | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 232.00 | 168 764.00 | | 1 071 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 666.00 | 5 729.00 | | 59 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 565.00 | 163 034.00 | | 1 011 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 437.00 | 654 437.00 | | 654 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 356 166.00 | | | 356 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 272.00 | 168 200.00 | 571 992.00 | 918 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VP Divers | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 902.00 | 622 252.00 | 650.00 | 622 902.00 |
VW T.V.A. | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 194.00 | 1 079 122.00 | 571 992.00 | 1 829 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
ST Autres comptes | 328 391.00 | | | 328 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
YT Sous‐traitance | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 796.00 | | | 206 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 751.00 | | | 715 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 177.00 | | | 502 177.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 901.00 | | | 796 901.00 |