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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 792.00 | 1 083.00 | 43 709.00 | 44 792.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 179.00 | 18 777.00 | 14 402.00 | 33 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 129.00 | 223 476.00 | 203 654.00 | 427 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 182.00 | 249 636.00 | 445 547.00 | 695 182.00 |
BT Marchandises | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BZ Autres créances | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CF Disponibilités | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 179.00 | | 204 179.00 | 204 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 362.00 | 249 636.00 | 649 726.00 | 899 362.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 900.00 | 34 281.00 | | 36 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 040.00 | 2 619.00 | | -3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 44 860.00 | 47 900.00 | | 44 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 387.00 | 109 599.00 | | 186 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 369.00 | 184 653.00 | | 209 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 910.00 | 126 760.00 | | 159 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 201.00 | 64 547.00 | | 49 201.00 |
EA Autres dettes | | 18 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 866.00 | 504 384.00 | | 604 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 726.00 | 552 284.00 | | 649 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 568.00 | 417 785.00 | | 454 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
FG Production vendue services | 546 155.00 | 49 378.00 | 595 533.00 | 546 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 567.00 | 49 378.00 | 631 945.00 | 582 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 839.00 | |
GE Autres charges | | | 26 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 402.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 402.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | -402.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 124.00 | 593 033.00 | | 670 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 164.00 | 590 414.00 | | 673 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 040.00 | 2 619.00 | | -3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 200.00 | | 166 982.00 | 528 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 592.00 | | 71 200.00 | 143 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 026.00 | | 92 282.00 | 368 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 282.00 | | 3 500.00 | 10 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 797.00 | 27 839.00 | | 221 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 13.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 427.00 | 27 826.00 | | 214 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VB T. V. A. | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 387.00 | 36 089.00 | 150 298.00 | 186 387.00 |
VI Groupe et associés | 209 369.00 | 209 369.00 | | 209 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VP Divers | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 829.00 | 96 062.00 | 11 767.00 | 107 829.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 866.00 | 454 568.00 | 150 298.00 | 604 866.00 |