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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 889 487.00 | | 889 487.00 | 889 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 632.00 | | 1 058 632.00 | 1 058 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 160.00 | 210 344.00 | | 241 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 147.00 | 30 816.00 | | -70 147.00 |
DL TOTAL (I) | 171 013.00 | 241 160.00 | | 171 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 34 629.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 86 020.00 | | 100 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 671.00 | 47 025.00 | | 29 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 619.00 | 947 987.00 | | 887 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 632.00 | 1 189 146.00 | | 1 058 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 34 629.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 618.00 | | 789 618.00 | 789 618.00 |
FG Production vendue services | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 770.00 | | 889 770.00 | 889 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 871.00 | 102.00 | | 114 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 297.00 | -102.00 | | -113 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 035.00 | 938 796.00 | | 901 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 181.00 | 907 981.00 | | 971 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 147.00 | 30 816.00 | | -70 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 491.00 | | 1 147.00 | 1 069 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 1 068 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 147 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 001.00 | | | 914 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 265.00 | | 1 147.00 | 149 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 597.00 | 15 682.00 | 1 744.00 | 50 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 597.00 | 15 682.00 | 1 744.00 | 50 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 114 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 114 000.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 114 000.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 653.00 | 36 993.00 | 164 712.00 | 469 653.00 |
VI Groupe et associés | 287 239.00 | 287 239.00 | | 287 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 261.00 | 16 658.00 | 5 603.00 | 22 261.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 919.00 | 453 259.00 | 164 712.00 | 885 919.00 |