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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 385.00 | 144 257.00 | 34 128.00 | 178 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 13 285.00 | 2 958.00 | 16 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 985.00 | 157 542.00 | 44 442.00 | 201 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 100.00 | 30 283.00 | 239 817.00 | 270 100.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 119 650.00 | | 119 650.00 | 119 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 704.00 | 30 283.00 | 380 421.00 | 410 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 689.00 | 187 825.00 | 424 863.00 | 612 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 974.00 | 232 974.00 | | 232 974.00 |
DH Report à nouveau | -5 077.00 | 59 973.00 | | -5 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 837.00 | -65 050.00 | | 33 837.00 |
DL TOTAL (I) | 272 734.00 | 238 897.00 | | 272 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 318.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | 13 728.00 | | 56 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 427.00 | 103 669.00 | | 95 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 2 922.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 922.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 130.00 | 120 637.00 | | 152 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 863.00 | 359 534.00 | | 424 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 870.00 | 284 514.00 | | 291 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 129.00 | | | 152 129.00 |