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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 17 095.00 | 201.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 663.00 | 62 188.00 | 66 475.00 | 128 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 516.00 | 89 063.00 | 109 453.00 | 198 516.00 |
BT Marchandises | 210 384.00 | | 210 384.00 | 210 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 248.00 | 89 063.00 | 420 185.00 | 509 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
DH Report à nouveau | -40 116.00 | | | -40 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 994.00 | -40 116.00 | | -139 994.00 |
DL TOTAL (I) | 63 956.00 | 203 951.00 | | 63 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 608.00 | 119 851.00 | | 186 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 14 341.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 145 778.00 | | 108 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 278.00 | 86 696.00 | | 53 278.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 229.00 | 366 666.00 | | 356 229.00 |
ED (V) | | 409.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 185.00 | 571 025.00 | | 420 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 141.00 | 344 787.00 | | 228 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 13 496.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 653.00 | | 2 092 653.00 | 2 092 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 653.00 | | 2 092 653.00 | 2 092 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 435.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 725.00 | 33 139.00 | | 29 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 920.00 | 2 650 927.00 | | 2 101 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 914.00 | 2 691 042.00 | | 2 241 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 994.00 | -40 116.00 | | -139 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 600.00 | | 38 848.00 | 166 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 480.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 198 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 145 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 062.00 | | 36 348.00 | 110 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 2 500.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 046.00 | 20 469.00 | 451.00 | 69 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 266.00 | 20 469.00 | 451.00 | 59 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 720.00 | 52 632.00 | 115 588.00 | 180 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VW T.V.A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 229.00 | 228 141.00 | 115 588.00 | 356 229.00 |