| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 857.00 | 933.00 | 1 790.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 426 774.00 | 25 858.00 | 400 916.00 | 426 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 727.00 | 634 069.00 | 159 659.00 | 793 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 201.00 | 5 206.00 | 8 995.00 | 14 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 781.00 | 665 990.00 | 607 791.00 | 1 273 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BT Marchandises | 2 791 256.00 | | 2 791 256.00 | 2 791 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 603.00 | | 134 603.00 | 134 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 887.00 | 28 617.00 | 755 270.00 | 783 887.00 |
BZ Autres créances | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 922.00 | 28 617.00 | 3 835 305.00 | 3 863 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 703.00 | 694 607.00 | 4 443 096.00 | 5 137 703.00 |
CU Autres participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 610.00 | | | 873 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 1 051 744.00 | | | 1 051 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
DK Provisions réglementées | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 400.00 | | | 2 294 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 328.00 | | | 1 650 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 545.00 | | | 377 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
EA Autres dettes | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 696.00 | | | 2 148 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 096.00 | | | 4 443 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 016.00 | | | 2 101 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 384.00 | | 356 975.00 | 1 073 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 579.00 | | 1 273 781.00 | 156 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 579.00 | | 1 269 703.00 | 156 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 990.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 132.00 | | 355 149.00 | 1 071 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 836.00 | 1 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 579.00 | | | 156 579.00 |