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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522.00 | 11 215.00 | 2 308.00 | 13 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 299.00 | 34 129.00 | 5 171.00 | 39 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 033.00 | 45 343.00 | 135 690.00 | 181 033.00 |
BT Marchandises | 251 023.00 | | 251 023.00 | 251 023.00 |
BZ Autres créances | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 535 249.00 | | 535 249.00 | 535 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 402.00 | | 843 402.00 | 843 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 435.00 | 45 343.00 | 979 092.00 | 1 024 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 886.00 | | | 725 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 755 205.00 | | | 755 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 078.00 | | | 159 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 887.00 | | | 223 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 092.00 | | | 979 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 887.00 | | | 223 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 918.00 | | 1 837 918.00 | 1 837 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 918.00 | | 1 837 918.00 | 1 837 918.00 |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 64 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 424.00 | | | 1 838 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 105.00 | | | 1 817 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 916.00 | | 2 118.00 | 178 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 773.00 | | 2 049.00 | 50 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 143.00 | | 69.00 | 42 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 388.00 | 3 955.00 | | 41 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | 3 955.00 | | 41 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 078.00 | 159 078.00 | | 159 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 825.00 | 41 613.00 | 42 212.00 | 83 825.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 887.00 | 223 887.00 | | 223 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
ST Autres comptes | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 191.00 | | | 189 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 584.00 | | | 367 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 358.00 | | | 273 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 177.00 | | | 232 177.00 |