| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 481 000.00 | 7 771 000.00 | 4 711 000.00 | 12 481 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 000.00 | 1 000.00 | 331 000.00 | 332 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 000.00 | 6 000.00 | 47 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 000.00 | 27 000.00 | 1 203 000.00 | 1 230 000.00 |
BZ Autres créances | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 000.00 | 34 000.00 | 2 559 000.00 | 2 593 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 074 000.00 | 7 805 000.00 | 7 269 000.00 | 15 074 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 445 000.00 | 3 445 000.00 | | 3 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 000.00 | | | -1 356 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 000.00 | -1 356 000.00 | | -332 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 000.00 | 2 089 000.00 | | 1 757 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 972 000.00 | 4 294 000.00 | | 1 972 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 000.00 | 4 294 000.00 | | 1 982 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 000.00 | 2 968 000.00 | | 1 781 000.00 |
EA Autres dettes | 1 492 000.00 | 2 050 000.00 | | 1 492 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 000.00 | 5 046 000.00 | | 3 530 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 000.00 | 11 429 000.00 | | 7 269 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 937 000.00 | 632 000.00 | 14 569 000.00 | 13 937 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 553 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 390 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 455 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163 000.00 | 9 068 000.00 | | 3 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456 000.00 | 10 449 000.00 | | 3 456 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 000.00 | -1 381 000.00 | | -293 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | -34 000.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 734 000.00 | 31 601 000.00 | | 19 734 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 067 000.00 | 32 958 000.00 | | 20 067 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 000.00 | -1 356 000.00 | | -332 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 802 000.00 | | | 15 802 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 473 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 464 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793 000.00 | | | 15 793 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105 000.00 | 829 000.00 | 4 164 000.00 | 11 105 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100 000.00 | 828 000.00 | 4 164 000.00 | 11 100 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 294 000.00 | 886 000.00 | 3 198 000.00 | 4 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294 000.00 | 886 000.00 | 3 198 000.00 | 4 294 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 000.00 | 3 273 000.00 | | 3 273 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |