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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
AP Constructions | 497 177.00 | 10 428.00 | 486 749.00 | 497 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 089.00 | 1 055.00 | 11 034.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 632.00 | 1 771.00 | 37 861.00 | 39 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 840.00 | 13 254.00 | 801 586.00 | 814 840.00 |
BZ Autres créances | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 394.00 | 13 254.00 | 858 140.00 | 871 394.00 |
CU Autres participations | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 12 857.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 181 886.00 | 143 436.00 | | 181 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 273.00 | 40 473.00 | | 61 273.00 |
DL TOTAL (I) | 555 038.00 | 493 766.00 | | 555 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 256.00 | 315 873.00 | | 290 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 653.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 1 602.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 1 595.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 102.00 | 319 723.00 | | 303 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 140.00 | 813 489.00 | | 858 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 058.00 | 319 723.00 | | 40 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 505.00 | 60 037.00 | | 91 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 233.00 | 19 563.00 | | 30 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 273.00 | 40 473.00 | | 61 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 619.00 | | 235 969.00 | 766 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 748.00 | | 814 840.00 | 187 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 748.00 | | 599 148.00 | 187 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 537.00 | | 218 359.00 | 568 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 082.00 | | 17 610.00 | 198 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 254.00 | | |