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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 686.00 | 43 463.00 | 1 223.00 | 44 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 658.00 | 4 399.00 | 11 259.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 366.00 | 56 619.00 | 124 746.00 | 181 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 502.00 | 56 619.00 | 140 882.00 | 197 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 876.00 | 14 231.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 799.00 | 5 644.00 | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 41 675.00 | 30 876.00 | | 41 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234.00 | | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 211.00 | 18 784.00 | | 20 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 916.00 | 63 119.00 | | 56 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 8 431.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 786.00 | 8 518.00 | | 9 786.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 207.00 | 99 414.00 | | 99 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 882.00 | 130 290.00 | | 140 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 000.00 | 99 414.00 | | 44 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 174.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 174.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 187.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 187.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -13.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 903.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 082.00 | 116 745.00 | | 128 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 283.00 | 111 100.00 | | 117 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 799.00 | 5 644.00 | | 10 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 287.00 | | 12 078.00 | 169 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 266.00 | | 12 078.00 | 48 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 841.00 | 3 374.00 | 596.00 | 53 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 084.00 | 3 374.00 | 596.00 | 45 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VP Divers | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |