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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 772.00 | 101 839.00 | 45 933.00 | 147 772.00 |
040 Immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 903.00 | 101 839.00 | 329 063.00 | 430 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
072 Créances – Autres | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
084 Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
110 Total général Actif | 476 999.00 | 101 839.00 | 375 160.00 | 476 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567 131.00 | 599 474.00 | | 567 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | 19 847.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 671.00 | 619 321.00 | | 570 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 833.00 | 36 032.00 | | 36 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 045.00 | 157 116.00 | | 156 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | 428.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 104 319.00 | 113 034.00 | | 104 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | 8 791.00 | | 7 439.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 664.00 | 194 033.00 | | 166 664.00 |
252 Charges sociales | 54 860.00 | 58 792.00 | | 54 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 239.00 | 20 104.00 | | 16 239.00 |
262 Autres charges | 1 612.00 | 2 048.00 | | 1 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 204.00 | 590 379.00 | | 544 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 468.00 | 28 942.00 | | 26 468.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 259.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
294 Charges financières | 13 853.00 | 6 275.00 | | 13 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 296.00 | 5 875.00 | | 5 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 1 334.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 671.00 | 15 717.00 | | 9 671.00 |